ОСТРОЗЬКА МІСЬКА РАДА

(83 сесія, восьме скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

26 вересня 2025 рокум.Острог№

Про внесення змін до

бюджету Острозької міської

територіальної громади

на 2025 рік

1753400000

(код бюджету)

Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, Законом України  від 19.11.2024 № 4059-ІХ «Про Державний бюджет України на 2025 рік», Законом України від 15.03.2022 № 2134-ІХ «Про внесення змін до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів України», рішенням міської ради від 20.12.2024 № 2064 «Про бюджет Острозької міської територіальної громади на 2025 рік» (зі змінами), іншими чинними нормативно-правовими актами з цих питань, за погодженням з постійними комісіями міської ради, Острозька міська рада

в и р і ш и л а :

1. Збільшити доходи загального фонду бюджету Острозької міської територіальної громади за рахунок власних доходів на суму 2 870 918,00 грн (додаток 1).
2. Збільшити обсяг видатків загального фонду бюджету Острозької міської територіальної громади на загальну суму 7 587 918,00 грн за рахунок:

власних доходів на суму 2 870 918,00 грн,

зменшення обсягу коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 4 717 000,00 грн (додатки 3, 3.1).

3. Затвердити обсяг доходів загального фонду бюджету  Острозької міської територіальної громади в сумі 518 765 855,00 грн, обсяг видатків загального фонду бюджету Острозької міської територіальної громади в сумі 512 611 702,00 грн, із профіцитом загального фонду бюджету Острозької міської територіальної громади у сумі 6 154 153,00 грн. 

4. Збільшити доходи спеціального фонду бюджету Острозької міської територіальної громади на суму 4 767 000,00 грн за рахунок надходження коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим (додаток 1).

5. Збільшити доходи бюджету розвитку бюджету Острозької міської територіальної громади на суму 4 767 000,00 грн (додаток 1).

6. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету Острозької міської територіальної громади на загальну суму 50 000,00 грн за рахунок:

надходження коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим на суму 4 767 000,00 грн,

зменшення обсягу коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 4 717 000,00 грн (додатки 3, 3.1).

7. Збільшити видатки бюджету розвитку спеціального фонду бюджету Острозької міської територіальної громади на суму 50 000,00 грн (додатки 3, 3.1).

8. Установити дефіцит спеціального фонду бюджету Острозької міської територіальної громади у сумі   16 030 733,00 грн, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 10 957 353,00 грн, залишок коштів спеціального фонду бюджету громади у сумі 5 073 380,00 грн (додаток 2).

9. Внести зміни до міжбюджетних трансфертів на 2025 рік (додаток 4).

10. Затвердити зміни до розподілу витрат бюджету Острозької міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2025 році (додаток 5).

11. Додатки 1- 5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

12. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії з питань бюджету, фінансів, податкової та регуляторної політики, торгівлі та побуту та секретарю Острозької міської ради Костянтину КИРИЛЮКУ, організацію виконання – начальнику фінансового управління виконавчого комітету Острозької міської ради Інні КОКОШКО.

Секретар міської ради                                                  Костянтин КИРИЛЮК

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОСТРОЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

вул. Героїв Майдану,2, м.Острог, Рівненський район, Рівненська область, 35800 тел.(03654) 2-03-83

E-mail: ostrog_mfu@ukr.net Код ЄДРПОУ 22569887

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення про внесення змін до бюджету

Острозької міської територіальної громади на 2025 рік

26 вересня 2025 року

Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, відповідно до офіційного висновку фінансового управління щодо виконання бюджету громади станом на 01.09.2025, враховуючи звернення головних розпорядників коштів бюджету громади, розроблено проєкт рішення „Про внесення змін до бюджету Острозької міської територіальної громади на 2025 рік”, в якому пропонуються наступні зміни:

збільшити обсяг бюджету громади на суму 7 637,9 тис.грн за рахунок:

власних доходів загального фонду – 2 870,9 тис.грн,

доходів бюджету розвитку спеціального фонду 4 767,0 тис.грн

та відповідно збільшити призначення головним розпорядникам коштів:

Острозька мiська рада + 2 295,5 тис.грн:

Програма розвитку комунального некомерційного підприємства "Острозька багатопрофільна лікарня" Острозької міської ради на 2025 рік – 1 000,0 тис.грн (оплата комунальних послуг та енергоносіїв);

Програма розвитку КНП "Острозький центр первинної медичної допомоги" на 2025-2027 роки Острозької міської ради Рівненського району Рівненської області – 759,0 тис.грн (заробітна плата працівникам медичних пунктів тимчасового базування – 400,0 тис.грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 350,0 тис.грн, повірка лічильників газу – 9,0 тис.грн),

Програма забезпечення мобілізаційної підготовки, оборонної роботи, призову громадян України на строкову військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань в Острозькій МТГ на 2021-2025 роки – 300,0 тис.грн, зокрема:

придбання пально-мастильних матеріалів - 100,0 тис.грн,

субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів військовим частинам А4548, А4808, А4773 – 150,0 тис.грн для закупівлі БпЛА, супутнього обладнання та комплектуючих до них; шостому відділу Рівненського районного ТЦК та СП – 50,0 тис.грн на придбання канцелярських товарів,

Комплексна програма профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю в Острозькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки – 30,0 тис.грн (оплата комунальних послуг поліцейських станцій),

Програма «Безпечна Острожчина» на 2024-2026 роки – 250,0 тис.грн (розвиток системи відеоспостереження, встановлення додаткових засобів та систем безпеки),

Програма заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Острозькою територіальною громадою та вшанування загиблих в російсько-українській війні на 2024-2026 роки – 35,0 тис.грн,

одночасно зменшити видатки на виконання заходів програм на суму 78,5 тис.грн, в тому числі:

Програма забезпечення діяльності Острозької міської ради 2021-2025 роки – 18,5 тис.грн,

Програма щодо забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів Острозькою міською радою та її виконавчими органами на 2023-2025 роки – 50,0 тис.грн,

Програма розвитку агропромислового комплексу Острозької міської територіальної громади на 2023-2025 роки – 10,0 тис.грн;

управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Острозької міської ради + 3 122,8 тис.грн:

придбання дизпалива, запчастин – 400,0 тис.грн

харчування дітей, яких виховує один з батьків – 400,0 тис.грн,

оплата послуг (крім комунальних) – 754,8 тис.грн, зокрема оренда автобусів для підвезення дітей – 476,0 тис.грн, послуги за доставку підручників – 69,9 тис.грн, поточний ремонт автобусів Вельбівненського ліцею, Оженинського ліцею імені Т.Г.Шевченка – 57,5 тис.грн, поточний ремонт комп’ютерної техніки, обладнання, повірка лічильників – 102,0 тис.грн, оренда автовишки – 48,0 тис.грн, інші послуги – 1,4 тис.грн,

оплата послуг теплопостачання – 1 508,0 тис.грн,

Програма роботи з обдарованою молоддю на 2022-2025 роки – 23,0 тис.грн,

Програма розвитку фізичної культури і спорту в Острозькій міській територіальній громаді на період до 2028 року – 45,0 тис грн;

Програма розвитку футболу в Острозькій міській територіальній громаді на 2022-2025 роки – 20,0 тис.грн,

зменшити видатки на утримання дитячо-юнацької спортивної школи на 8,0 тис.грн та здійснити перерозподіл видатків в межах затверджених призначень: зменшити видатки на заробітну плату з нарахуваннями на суму 150,0 тис.грн (економія внаслідок наявних вакантних посад) та одночасно збільшити видатки на придбання обладнання та інвентарю – 46,1 тис.грн, оплату відряджень – 95,9 тис.грн,

зменшити видатки на оплату послуг координатора проекту «Активні парки – локації здорової України» в зв’язку з його відсутністю протягом травня-вересня на суму 20,0 тис.грн;

управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Острозької міської ради +  609,0 тис.грн:

Програма надання адресної допомоги особам із хронічною нирковою недостатністю, що отримують програмний гемодіаліз у медичних закладах м.Рівного та проживають в Острозькій міській територіальній громаді на 2025 рік – 94,0 тис.грн,

Програма матеріальної підтримки малозахищених верств населення Острозької міської територіальної громади на 2021-2025 роки – 232,0 тис.грн;

Програма забезпечення мобілізаційної підготовки, оборонної роботи, призову громадян України на строкову військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань в Острозькій міській територіальній громаді на 2021-2025 роки – 20,0 тис.грн,

субвенція обласному бюджету Рівненської області на проведення комплексної реабілітації (абілітації) осіб з інвалідністю, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, ветеранів війни, Захисників і Захисниць, які тримали поранення, були в полоні, внутрішньо переміщених осіб в комунальному закладі «Рівненський обласний центр комплексної реабілітації» Рівненської обласної ради – 24,0 тис.грн,

субвенція обласному бюджету Рівненської області на надання соціальних послуг мешканцям громади в інтернатних закладах області – 250,0 тис.грн,

заробітна плата водію мобільної бригади центру соціальних служб та придбання пально-мастильних матеріалів – 21,0 тис.грн,

одночасно зменшити видатки на утримання установи та виконання заходів програм на суму 32,0 тис.грн:

Програма щодо відшкодування пільг з оплати послуг зв’язку окремим категоріям громадян Острозької міської територіальної громади на 2024-2026 роки – 3,0 тис.грн,

Програма соціальної та матеріальної підтримки громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2021-2025 роки – 3,0 тис.грн,

придбання предметів, матеріалів, оплата інших енергоносіїв – 26,0 тис.грн

відділ культури і туризму виконавчого комітету Острозької міської ради здійснити перерозподіл в межах головного розпорядника коштів:

зменшити видатки на заробітну плату з нарахуваннями по центру культури та дозвілля (економія внаслідок наявних вакантних посад) – 114,0 тис.грн, видатки на відрядження – 3,6 тис.грн та одночасно збільшити видатки на оплату водопостачання на суму 3,6 тис.грн, виконання заходів Програми "Культура Острожчини" на 2023-2027 роки – 114,0 тис.грн;

управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування виконавчого комітету Острозької міської ради + 1 610,6 тис.грн:

оплата теплопостачання – 31,5 тис.грн,

Програма раціоналізації та підвищення ефективності використання майна комунальної власності Острозької міської територіальної громади на 2024-2027 роки – 35,0 тис.грн,

Програма будівництва, ремонту та модернізації мережі водопостачання та водовідведення на території населених пунктів Острозької міської територіальної громади на 2021-2025 роки – 365,0 тис.грн (придбання труби для заміни аварійної ділянки каналізаційного колектора по вул. Татарська,167 а),

Програма благоустрою населених пунктів Острозької міської територіальної громади на 2021-2025 роки – 1 115,0 тис.грн (придбання піску – 165,0 тис.грн, оплата вуличного освітлення – 500,0 тис.грн, виплата заробітної плати працівникам ОКП "Водоканал" - 450,0тис.грн),

Програма розвитку вулиць і доріг комунальної власності Острозької міської територіальної громади на 2021-2025 роки – 99,1 тис.грн (виготовлення схеми організації дорожнього руху),

одночасно зменшити видатки на виконання заходів Програми розвитку земельних відносин в Острозькій міській територіальній громаді на 2021-2025 роки на суму 35,0 тис.грн.

Начальник фінансового управління   

виконавчого комітету

Острозької міської ради                                  Інна КОКОШКО

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОСТРОЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

вул. Героїв Майдану, 2, м.Острог, Рівненський район, Рівненська область, 35800 тел. (03654) 2-03-83

E-mail: ostrog_mfu@ukr.net Код ЄДРПОУ 22569887

ЗМІНИ до

ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

до проєкту рішення про внесення змін до бюджету

Острозької міської територіальної громади на 2025 рік

26 вересня 2025 року

Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.09.2025 №1000-р «Про розподіл у 2025 році обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти», до проєкту рішення «Про внесення змін до бюджету Острозької міської територіальної громади на 2025 рік» пропонується внести наступні зміни:

додатково збільшити обсяг бюджету громади за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти на суму 9 584,0 тис.грн.

Начальник фінансового управління   

виконавчого комітету

Острозької міської ради                                  Інна КОКОШКО

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОСТРОЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

вул. Героїв Майдану,2, м.Острог, Рівненський район, Рівненська область, 35800 тел.(03654) 2-03-83

E-mail: ostrog_mfu@ukr.net Код ЄДРПОУ 22569887

ВИСНОВОК

фінансового управління виконавчого комітету Острозької міської ради

Керуючись Законом України від 15.03.2022 № 2134-ІХ «Про внесення змін до розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів», фінансове управління виконавчого комітету Острозької міської ради констатує, що дохідна частина бюджету Острозької міської територіальної громади за власними доходами станом на 01.09.2025 року виконана на 102,2 відсотка або понад план отримано 3 310 617,81 грн.

Оскільки, рішенням Острозької міської ради від 02.09.2025 № 2600 «Про внесення змін до бюджету Острозької міської територіальної громад на 2025 рік» збільшено обсяг бюджету громади за рахунок власних доходів на 379 500,00 грн, для внесення змін до бюджету громади пропонується фінансовий ресурс в сумі   2 931 117,81 грн.

Обсяг понадпланових надходжень до бюджету розвитку спеціального фонду станом на 01.09.2025 становить   6 071 192,73 грн, у тому числі

коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 5 294 387,80 грн,

коштів від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6-1 розділу X `Перехідні положення` Земельного кодексу України 776 804,93 грн.

Начальник фінансового управління   

виконавчого комітету

Острозької міської ради                                  Інна КОКОШКО