Р І Ш Е Н Н Я

31 жовтня 2025 року м. Острог №

Про затвердження фінансового плану

комунального некомерційного підприємства

«Острозька багатопрофільна лікарня»

на 2026 рік

Керуючись п.22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 13,14 Закону України «Про Основи законодавства України про охорону здоров’я», погодивши з постійними депутатськими комісіями, Острозька міська рада:

ВИРІШИЛА:

Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Острозька багатопрофільна лікарня» на 2026 рік (додається).
Директору КНП «Острозька багатопрофільна лікарня» Віталію БОЙКУ до 01 лютого 2027 року подати на розгляд міської ради звіт про виконання фінансового плану підприємства за 2026 рік.
Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань охорони здоров’я, гуманітарних і соціальних питань, захисту учасників бойових дій і членів сімей загиблих Героїв Небесної Сотні та учасників бойових дій, секретарю міської ради Костянтину КИРИЛЮКУ, а організацію його виконання - заступнику міського голови - Олександру ХАРЧУКУ та директору КНП «Острозька багатопрофільна лікарня» Віталію БОЙКУ.

Секретар міської ради Костянтин КИРИЛЮК

Пояснювальна записка

до проекту рішення Острозької міської ради

«Про затвердження фінансового плану на 2026 рік Комунального некомерційного підприємства «Острозька багатопрофільна лікарня» Острозької міської ради Рівненського району Рівненської області.

КНП "Острозька багатопрофільна лікарня» Острозької міської ради – кластерний заклад, що здійснює надання якісної медичної допомоги вторинного рівня, вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки здоров’я громадян.

Комунальне некомерційне підприємство обслуговує 42263 чоловік: 33987 дорослого населення, 8276 дитячого населення.

Кількість штатних посад по КНП "Острозька багатопрофільна лікарня» Острозької міської ради Рівненського району Рівненської області становить 340,0 одиниць, в т. ч.:

лікарі - 68,75 од.;

спеціалісти з вищою не медичною освітою - 5,0 од;

фармацевт - 1,0 од.;

середній медперсонал - 129,75 од;

молодший медперсонал - 72,5 од.;

інший персонал - 63,0 од.;

Дохідна частина фінансового плану на 2026 рік.

Дохід (виручка) від реалізації послуг виконано в обсязі 80000,00 тис. грн. від НСЗУ за договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій № 0898-Е125-Р000 від 05.02.2025 р.

Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, цільові програми надходження – 17129,00 тис. грн..

Інші фінансові доходи: надходження коштів від оренди нерухомого майна 500,0 тис. грн., відшкодування орендарями за енергоносії 600,0 тис. грн., медичних послуг, гуманітарна допомога, централізоване постачання – 14900,0 тис. грн. . Всього на суму 16000,0 тис. грн...

Усього надійде доходів по закладу 113129,0 тис. грн..

Витрати установи складаються з:

Собівартість реалізованої продукції разом виконано 101119,0 тис. грн. у тому числі :

Матеріальні затрати 29402,4 тис. грн. :

Витрати на сировину та основні матеріали – 20973,4 тис. грн.,
Енергоносії – 8429,0 тис. грн..
Витрати на оплату праці – 43432,4 тис. грн.
Відрахування на соціальні заходи – 9555,2 тис. грн.
Амортизація – 3200,0 тис. грн.
Витрати на реконструкцію системи водопостачання та водовідведення інфекційного відділення, ремонт операційного блоку хірургічного відділення – 5000,0 тис. грн.,
Інші операційні витрати – 10529,0 тис. грн.
страхування, навчання персоналу та перепідготовка, комунальні послуги, зовнішні послуги з медичної допомоги, паливо, охорона, послуги банку, телефонний зв'язок, послуги Інтернет зв’язку , утилізація медичних відходів, послуги з прання білизни, придбання обладнання та інвентарю, поточний ремонт рентгенкабінету.
Адміністративні витрати – 12010,0 тис. грн.
Витрати на оплату праці – 7584,0 тис. грн.
Відрахування на соціальні заходи – 1668,4 тис. грн.
Амортизація – 1600,0 тис. грн.
Інші операційні витрати – 1157,6 тис. грн.
«Оплата послуг» (супровід та обслуговування програмного забезпечення, послуги з використання службових автомобілів, витрати на страхові послуги, телефонний зв’язок, послуги Інтернет зв’язку, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, податок, банківські послуги, ТО та ремонт ліфта, оргтехніки, ПК, авто, оцінки майна, послуги з прання білизни, юридичні та консультативні послуги.

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 16150,0 тис. гр. в тому числі: аналізатор газів крові 1 шт. вартість 380,0 тис. грн., лапараскопічна стійка – 2700,00 тис. грн., пневмотонометр 1 шт. – 400,0 тис. грн., лабораторне обладнання інше - 800,0 тис. грн., комп’ютерний томограф 9870,0 тис. грн.. та нематеріальні активи – 2000,0 тис. грн.,

Підприємство планує отримати фінансовий результат з нульовим прибутком.

Директор

КНП «Острозька БЛ» Віталій БОЙКО

Головний бухгалтер

КНП «Острозька БЛ» Ірина МОВЧАНОВА