ПРОЄКТ

ОСТРОЗЬКА МІСЬКА РАДА

(86 сесія, восьме скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

28 листопада 2025 рокум.Острог№

Про внесення змін до

бюджету Острозької міської

територіальної громади

на 2025 рік

1753400000

(код бюджету)

Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, Законом України  від 19.11.2024 № 4059-ІХ «Про Державний бюджет України на 2025 рік», Законом України від 15.03.2022 № 2134-ІХ «Про внесення змін до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів України», рішенням міської ради від 20.12.2024 № 2064 «Про бюджет Острозької міської територіальної громади на 2025 рік» (зі змінами), іншими чинними нормативно-правовими актами з цих питань, за погодженням з постійними комісіями міської ради, Острозька міська рада

в и р і ш и л а :

1. Збільшити доходи загального фонду бюджету Острозької міської територіальної громади за рахунок власних доходів на суму 3 810 350,00 грн (додаток 1).

2. Збільшити обсяг видатків загального фонду бюджету Острозької міської територіальної громади на загальну суму 6 161 450,00 грн за рахунок:

власних доходів на суму 3 810 350,00 грн,

зменшення обсягу коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 2 351 100,00 грн (додатки 3, 3.1).

3. Затвердити обсяг доходів загального фонду бюджету  Острозької міської територіальної громади в сумі 538 185 649,00 грн, обсяг видатків загального фонду бюджету Острозької міської територіальної громади в сумі 534 151 426,00 грн, із профіцитом загального фонду бюджету Острозької міської територіальної громади у сумі 4 034 223,00 грн. 

4. Зменшити обсяг резервного фонду бюджету Острозької міської територіальної громади на 1 000 000,00 грн та установити в сумі 1 313 300,00 грн, що становить 0,25 відсотка обсягу загального фонду бюджету громади.

5. Збільшити доходи спеціального фонду бюджету Острозької міської територіальної громади на загальну суму 2 860 000,00 грн за рахунок надходження коштів від:

продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим на суму 1 280 000,00 грн,

викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6-1 розділу Х ‘Перехідні положення’ Земельного кодексу України на суму 1 580 000,00 грн (додаток 1).

6. Збільшити доходи бюджету розвитку бюджету Острозької міської територіальної громади на суму 2 860 000,00 грн (додаток 1).

7. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету Острозької міської територіальної громади на загальну суму 508 900,00 грн за рахунок:

надходження коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим на суму 1 280 000,00 грн,

надходження коштів від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6-1 розділу Х ‘Перехідні положення’ Земельного кодексу України на суму 1 580 000,00 грн,

зменшення обсягу коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 2 351 100,00 грн (додатки 3, 3.1).

8. Збільшити видатки бюджету розвитку спеціального фонду бюджету Острозької міської територіальної громади на суму 508 900,00 грн (додатки 3, 3.1).

9. Установити дефіцит спеціального фонду бюджету Острозької міської територіальної громади у сумі   13 910 803,00 грн, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 8 837 423,00 грн, залишок коштів спеціального фонду бюджету громади у сумі 5 073 380,00 грн (додаток 2).

10. Внести зміни до міжбюджетних трансфертів на 2025 рік (додаток 4).

11. Затвердити зміни до розподілу витрат бюджету Острозької міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2025 році (додаток 5).

12. Додатки 1- 5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

13. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії з питань бюджету, фінансів, податкової та регуляторної політики, торгівлі та побуту та секретарю Острозької міської ради Костянтину КИРИЛЮКУ, організацію виконання – начальнику фінансового управління виконавчого комітету Острозької міської ради Інні КОКОШКО.

Секретар міської ради                                                  Костянтин КИРИЛЮК

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОСТРОЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ФІНАНСОВЕ    УПРАВЛІННЯ

вул. Героїв Майдану, 2, м.Острог, Рівненський район, Рівненська область, 35800 тел.  (03654) 2-03-83

E-mail: ostrog_mfu@ukr.net   Код ЄДРПОУ 22569887

ВИСНОВОК

фінансового управління виконавчого комітету Острозької міської ради

Керуючись Законом України від 15.03.2022 № 2134-ІХ «Про внесення змін до розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів», фінансове управління виконавчого комітету Острозької міської ради констатує, що дохідна частина бюджету Острозької міської територіальної громади за власними доходами станом на 01.11.2025 року виконана на 103,1 відсотка  або понад план отримано  5 861 474,07 грн.

         Оскільки, рішенням Острозької міської ради від 31.10.2025 № 2729 «Про внесення змін до бюджету Острозької міської територіальної громад на 2025 рік» збільшено обсяг бюджету громади за рахунок власних доходів на загальну суму 1 925 744,00 грн, для внесення змін до бюджету громади пропонується фінансовий ресурс в сумі  3 935 730,07 грн.

Обсяг понадпланових надходжень до бюджету розвитку спеціального фонду бюджету становить 2 911 440,73 грн,  у тому числі

коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 1 280 535,80 грн,

коштів від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6-1 розділу Х ‘Перехідні положення’ Земельного кодексу України 1 630 904,93 грн. 

Оскільки, рішенням Острозької міської ради від 31.10.2025 № 2729 «Про внесення змін до бюджету Острозької міської територіальної громад на 2025 рік» збільшено обсяг бюджету розвитку громади за рахунок відповідних надходжень на суму 50 000,00 грн, для внесення змін до бюджету громади пропонується фінансовий ресурс в сумі  2 861 440,73 грн.

Начальник фінансового управління

виконавчого комітету

Острозької міської ради        Інна КОКОШКО

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОСТРОЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ФІНАНСОВЕ    УПРАВЛІННЯ

вул. Героїв Майдану,2, м.Острог, Рівненський район, Рівненська область, 35800 тел.(03654) 2-03-83

E-mail: ostrog_mfu@ukr.net Код ЄДРПОУ 22569887

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до  проєкту рішення про внесення змін до бюджету

Острозької міської територіальної громади на 2025  рік

                                                                                          28 листопада 2025 року

           Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, відповідно до офіційного висновку фінансового управління щодо виконання бюджету громади станом на 01.11.2025, враховуючи звернення головних розпорядників коштів бюджету громади, розроблено проєкт рішення „Про внесення змін до бюджету Острозької міської територіальної громади на 2025 рік”, в якому пропонуються  наступні зміни:

        збільшити обсяг бюджету громади на суму 6 670,3 тис.грн  за рахунок:

 власних доходів загального фонду – 3 810,3 тис.грн,

         доходів бюджету розвитку спеціального фонду 2 860,0 тис.грн

 та відповідно збільшити призначення головним  розпорядникам коштів:

           Острозька мiська рада + 629,9 тис.грн:

Програма розвитку комунального некомерційного підприємства "Острозька багатопрофільна лікарня" Острозької міської ради на 2025 рік – 300,0 тис.грн (придбання та встановлення твердопаливного котла потужністю 180 кВт);

            Програма розвитку КНП "Острозький центр первинної медичної допомоги" на 2025-2027 роки Острозької міської ради Рівненського району Рівненської області – 339,9 тис.грн (заробітна плата працівникам медичних пунктів тимчасового базування – 300,0 тис.грн, припинення подачі газу та відновлення подачі газу підприємствам-споживачам – 8,4 тис.грн, технічне обслуговування газових мереж надземний, підземний г/п (газопроводи та дворові вводи) – 31,5 тис.грн),

Програма забезпечення мобілізаційної підготовки, оборонної роботи, призову громадян України на строкову військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань в Острозькій МТГ на 2021-2025 роки – 150,0 тис.грн у вигляді субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів військовим частинам А1556, А3719, А4267 для закупівлі БпЛА, супутнього обладнання та комплектуючих до них;

           Програма «Безпечна Острожчина» на 2024-2026 роки – 250,0 тис.грн (розвиток системи відеоспостереження, встановлення додаткових засобів та систем безпеки), 

           одночасно зменшити видатки на виконання заходів програм на суму 410,0 тис.грн, в тому числі:

           Програма запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та захисту населення і територій у разі їх виникнення на 2021-2025 роки – 310,0 тис.грн,

Програма створення місцевого та об'єктового резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного характеру та їх наслідків на 2021-2025 роки – 50,0 тис.грн,

          Програма забезпечення мобілізаційної підготовки, оборонної роботи, призову громадян України на строкову військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань в Острозькій МТГ на 2021-2025 роки – 50,0 тис.грн (підготовка міста до кругової оборони),

 управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Острозької міської ради + 2 978,1 тис.грн:

придбання дизельного пального для шкільних автобусів з метою перевезення дітей та бензину для роботи генераторів – 550,0 тис.грн,

            харчування дітей у зв’язку із збільшенням вартості харчування – 307,0 тис.грн,

            оплата послуг (крім комунальних) – 36,4 тис.грн (поточний ремонт та технічне обслуговування автобуса Білашівського ліцею),

            оплата послуг теплопостачання – 1 000,0 тис.грн,

оплата електроенергії – 811,7 тис.грн,

придбання котла твердопаливного в  Грем'яцький ліцей – 195,0 тис.грн,

відшкодування витрат за проведення експертизи проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Нове будівництво сховища з благоустроєм прилеглої території для обслуговування закладів освіти за адресою: Рівненська область, Рівненський район, місто Острог, площа Освіти, 6а» - 90,0 тис.грн,

            Програма розвитку фізичної культури і спорту в Острозькій  міській територіальній громаді на період до 2028 року – 51,2 тис грн;

зменшити видатки

Програма роботи з обдарованою молоддю  на 2022-2025 роки – 12,0 тис.грн,

Програма підтримки молоді в Острозькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки – 40,0 тис.грн

оплату послуг координатора проекту «Активні парки – локації здорової України»  в зв’язку з його відсутністю на суму 11,2 тис.грн;

здійснити перерозподіл видатків на утримання дитячо-юнацької спортивної школи в в межах затверджених призначень: зменшити видатки на заробітну плату з нарахуваннями на суму 50,0 тис.грн (економія внаслідок наявних вакантних посад) та одночасно збільшити видатки на придбання обладнання та інвентарю – 50,0 тис.грн;

          управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Острозької міської ради  +  385,0 тис.грн:

          Програма  щодо відшкодування пільг з оплати послуг зв’язку  окремим категоріям громадян Острозької міської територіальної громади на 2024-2026 роки – 0,3 тис.грн,

           Програма матеріальної підтримки малозахищених верств населення Острозької міської територіальної громади на 2021-2025 роки – 200,0 тис.грн;

           Програма забезпечення мобілізаційної підготовки, оборонної роботи, призову громадян України на строкову військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань в Острозькій міській територіальній громаді на 2021-2025 роки – 27,0 тис.грн,

          Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги – 195,0 тис.грн,

          одночасно зменшити видатки на утримання установи та виконання заходів програм на суму 37,3 тис.грн:

           Програма з надання окремих видів допомог для населення Острозької міської територіальної громади на 2023-2027 роки – 4,8 тис.грн,

          утримання апарату управління (нарахування на заробітну плату, оплата енергоносіїв) – 32,5 тис.грн;

        відділ культури і туризму виконавчого комітету Острозької міської ради                  + 259,8 тис.грн:

        збільшити видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на суму 296,1 тис.грн,        одночасно зменшити видатки на нарахування на заробітну плату на суму  35,0 тис.грн, видатки на відрядження на суму 1,3 тис.грн;

         управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування виконавчого комітету Острозької міської ради + 3 417,5 тис.грн:

        заробітна плата та нарахування на неї  – 549,0 тис.грн,

        Програма будівництва, ремонту та модернізації мережі водопостачання та водовідведення на території населених пунктів Острозької міської територіальної громади на 2021-2025 роки – 44,0 тис.грн (КП "Вега Плюс" - виготовлення технічної документації на встановлення лічильників на сведловини с. Плоске, військове містечко «Надія»),

Програма благоустрою населених пунктів Острозької міської територіальної громади на 2021-2025 роки – 303,5 тис.грн (виплата заробітної плати працівникам                              ОКП "Водоканал" «+» 350,0тис.грн, придбання, обслуговування та встановлення малих архітектурних форм «-» 24,7 тис.грн, утримання дитячих майданчиків «-» 20,2 тис.грн, утримання кладовищ «-» 1,6 тис.грн),

           Програма ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення на території Острозької міської територіальної громади на 2023-2025 роки – 3 095,0 тис.грн (співфінансування поточного ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-18-31/М-06/-Бугрин-Оженин-Острог на ділянці км 15+270-км30+331),

            одночасно зменшити видатки на виконання заходів програм:

Програма раціоналізації та підвищення ефективності використання майна комунальної власності Острозької міської територіальної громади на 2024-2027 роки на суму 2,5 тис.грн,

Програма поводження з твердими побутовими відходами Острозької міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки на суму 208,1 тис.грн,

Програма розвитку земельних відносин в Острозькій міській територіальній громаді на 2021-2025 роки на суму 69,5 тис.грн,

Програма забезпечення містобудівною документацією населених пунктів  Острозької територіальної громади на 2021-2025 роки на суму 126,1 тис.грн,

Програма дообладнання захисних споруд цивільного захисту в Острозькій міській територіальній громаді на 2021-2025 роки на суму 167,8 тис.грн.

      фінансове управління виконавчого комітету Острозької міської ради:

здійснити перерозподіл затверджених кошторисних призначень

заробітна плата та нарахування на неї – «+» 56,0 тис.грн,

предмети, матеріали, обладнання, оплата послуг (крім комунальних) – «-» 19,7 тис.грн,

оплата комунальних послуг і енергоносіїв – «-» 36,3 тис.грн;

зменшити обсяг резервного фонду бюджету громади на суму 1 000,0 тис.грн та установити в сумі 1 313 300,00 грн, що становить 0,25 відсотка обсягу загального фонду бюджету громади.

Начальник    фінансового управління   

виконавчого комітету

Острозької міської ради                                                      Інна КОКОШКО