ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 2794

ПРОЕКТ

ОСТРОЗЬКА МІСЬКА РАДА

(86 сесія, восьмого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

28 листопада 2025 року            м. Острог                               № ____

Про затвердження фінансового плану

комунального некомерційного підприємства

«Острозький центр первинної медичної допомоги»

на 2026 рік

Керуючись п.22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 13,14 Закону України «Про Основи законодавства України про охорону здоров’я», частиною 2 статті 75 Господарського кодексу України, погодивши з постійними депутатськими комісіями, Острозька міська рада:

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Острозький центр первинної медичної допомоги» на 2026 рік (додається).


2. Директору КНП «Острозький центр первинної медичної допомоги» Олександру СТРАТЮКУ до 01 лютого 2027 року подати на розгляд міської ради звіт про виконання фінансового плану підприємства за 2026 рік.

3.Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з охорони здоров’я, гуманітарних і соціальних питань та секретарю міської ради Костянтину КИРИЛЮКУ, а організацію його виконання - директору КНП «Острозький центр первинної медичної допомоги» Олександру СТРАТЮКУ.

Секретар міської ради Костянтин КИРИЛЮК

Пояснювальна записка

до проекту рішення Острозької міської ради

«Про затвердження фінансового плану на 2026 рік Комунального

некомерційного підприємства «Острозький центр первинної медичної допомоги» Острозької міської ради Рівненського району Рівненської області»

В КНП «Острозький центр первинної медичної допомоги» станом на 01.11.2025 р. зареєстровано 27750 декларацій.

КНП «Острозький центр первинної медичної допомоги» в 2026 році планує отримати дохід в сумі 30500,0 тис.грн.

Кількість штатних посад по КНП «Острозький центр первинної медичної допомоги» становить 143,5 одиниць, в т.ч.:

лікарі - 32,75 од.;

середній медперсонал - 71,5 од.;

молодший медперсонал - 14,5 од.;

інший персонал - 24,75 од.;

Дохідна частина фінансового плану на 2026рік;

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (кошти НСЗУ) 24000,0 тис.грн.

Цільове фінансування (розшифрувати) 6500,0 тис.грн.

• бюджетне фінансування (місцевий бюджет) 5000,0 тис.грн.


• інші (централізоване постачання (вакцина) 1475,0 тис.грн.


• надходження за орендну приміщень 20,0 тис.грн.


• відшкодування комунальних послуг орендарями 5,0 тис.грн.

Витрати установи складаються з:

Витрати на сировину та основні матеріали 2500,0 тис.грн.

• «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 800,0 тис.грн.


• «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 440,0 тис.грн.


• «Оплата послуг» (відшкодування за комунальні послуги) -1060,0 тис.грн.
  
  Витрати на паливо - 420,0 тис.грн.(бензин, дрова)
  
  Розрахунки з оплати праці – 20200,0 тис.грн. (103 працівника)
  
  Відрахування на соціальні заходи – 4600,0 тис.грн.
  
  Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (Проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) – 1400,0 тис.грн.
  
  Амортизація – 650,0 тис.грн.
  
  Інші витрати – 400,0 тис.грн.


• «Оплата послуг» (відшкодування за аналізи, страхування, охорона, пожежна сигналізація)
  
  Адміністративні витрати,у тому числі:
  
  Витрати на страхові послуги – 45,0 тис.грн.
  
  Витрати на зв’язок – 30,0 тис.грн.


• Витрати на телефон, мережу Інтернет
  
  Витрати на оплату праці – 2000,0 тис.грн. (10 працівників )
  
  Відрахування на соціальні заходи – 400,0 тис.грн.
  
  Консультаційні та інформаційні послуги – 300,0 тис.грн.


• «Оплата послуг» (супроводження та обслуговування програмного забезпечення, обслуговування медичної програми «Медікс», обслуговування КЕП)
  
  Інші адміністративні витрати – 400,0 тис.грн.


• Витрати на банківські послуги, заправка та ремонт картриджів, ремонт комп’ютерної техніки, послуги комп’ютерного програмування .

Капітальні інвестиції (Основні засоби та нематеріальні активи) – 452 тис.грн.

Підприємство за рік планує отримати 124,0 тис.грн. фінансовий результат.

Директор

КНП «Острозький центр

первинної медичної допомоги» О.А. Стратюк

Головний бухгалтер

КНП «Острозький центр

первинної медичної допомоги» І.К. Коваль

ДОДАТКИ