проєкт

ОСТРОЗЬКА МІСЬКА РАДА

(99 сесія, восьме скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

26 червня 2026 рокум.Острог№

Про внесення змін до

бюджету Острозької міської

територіальної громади

на 2026 рік

1753400000

(код бюджету)

Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, Законом України  від 03.12.2025 № 4695-ІХ «Про Державний бюджет України на 2026 рік», Законом України від 15.03.2022 № 2134-ІХ «Про внесення змін до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів України», рішенням міської ради від 23.12.2025 № 2919 «Про бюджет Острозької міської територіальної громади на 2026 рік» (зі змінами), іншими чинними нормативно-правовими актами з цих питань, за погодженням з постійними комісіями міської ради, Острозька міська рада

в и р і ш и л а :

1. Збільшити доходи загального фонду бюджету Острозької міської територіальної громади за рахунок власних доходів на суму 3 429 967,00 грн (додаток 1).

2. Збільшити видатки загального фонду бюджету Острозької міської територіальної громади за рахунок власних доходів на суму 3 429 967,00 грн (додатки 2, 2.1).

3. Затвердити обсяг доходів загального фонду бюджету  Острозької міської територіальної громади в сумі 501 906 369,00 грн, обсяг видатків загального фонду бюджету Острозької міської територіальної громади в сумі 510 264 339,00 грн, з дефіцитом загального фонду бюджету Острозької міської територіальної громади у сумі 8 357 970,00 грн. 

4. Збільшити доходи спеціального фонду бюджету Острозької міської територіальної громади на суму 495 000,00 грн за рахунок надходження коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим (додаток 1).

5. Збільшити доходи бюджету розвитку бюджету Острозької міської територіальної громади на суму 495 000,00 грн (додаток 1).

6. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету Острозької міської територіальної громади за рахунок коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим на суму 495 0000,0 грн (додатки 2, 2.1).

7. Збільшити видатки бюджету розвитку спеціального фонду бюджету Острозької міської територіальної громади на суму 495 000,00 грн (додатки 2, 2.1).

8. Внести зміни до міжбюджетних трансфертів на 2026 рік (додаток 3).

9. Внести зміни до обсягів публічних інвестицій у розрізі інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій Острозької міської територіальної громади у 2026 році (додаток 4).

10. Затвердити зміни до розподілу витрат бюджету Острозької міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2026 році (додаток 5).

11. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

12. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії з питань бюджету, фінансів, податкової та регуляторної політики, торгівлі та побуту та секретарю Острозької міської ради Костянтину КИРИЛЮКУ, організацію виконання – начальнику фінансового управління виконавчого комітету Острозької міської ради Інні КОКОШКО.

Секретар міської ради                                                 Костянтин КИРИЛЮК

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОСТРОЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ФІНАНСОВЕ    УПРАВЛІННЯ

вул. Героїв Майдану,2, м.Острог, Рівненський район, Рівненська область, 35800 тел.(03654) 2-03-83

E-mail: ostrog_mfu@ukr.net Код ЄДРПОУ 22569887

ВИСНОВОК

фінансового управління виконавчого комітету Острозької міської ради

      Керуючись Законом України від 15.03.2022 № 2134-ІХ «Про внесення змін до розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів», фінансове управління виконавчого комітету Острозької міської ради констатує, що дохідна частина бюджету Острозької міської територіальної громади за власними доходами станом на 01.06.2026 року виконана на 105,3 відсотка  або понад план отримано  5 681 960,15 грн.

Оскільки, рішенням Острозької міської ради від 29.05.2026 № 3248 «Про внесення змін до бюджету Острозької міської територіальної громад на 2026 рік» збільшено обсяг бюджету громади за рахунок власних доходів на 1 878 828,00 грн, для внесення змін до бюджету громади пропонується фінансовий ресурс в сумі                     3 803 132,15 грн.

    Обсяг понадпланових надходжень до бюджету розвитку спеціального фонду бюджету становить 4 583 185,22 грн,  зокрема:

    кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 4 456 004,00 грн,

    кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6-1 розділу X `Перехідні положення` Земельного кодексу України 127 181,22 грн. 

Оскільки, рішенням Острозької міської ради від 29.05.2026 № 3248 «Про внесення змін до бюджету Острозької міської територіальної громад на 2026 рік» збільшено обсяг бюджету громади за рахунок надходжень бюджету розвитку  на               388 300,00 грн, для внесення змін до бюджету громади пропонується фінансовий ресурс в сумі 4 194 885,22 грн.

Начальник фінансового управління

виконавчого комітету 

Острозької міської ради        Інна КОКОШКО

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОСТРОЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ФІНАНСОВЕ    УПРАВЛІННЯ

вул. Героїв Майдану,2, м.Острог, Рівненський район, Рівненська область, 35800 тел.(03654) 2-03-83

E-mail: ostrog_mfu@ukr.net Код ЄДРПОУ 22569887

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до  проєкту рішення про внесення змін до бюджету

Острозької міської територіальної громади на 2026  рік

                                                                                          26 червня 2026 року

           Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, відповідно до офіційного висновку фінансового управління щодо виконання бюджету громади станом на 01.06.2026, враховуючи звернення головних розпорядників коштів бюджету громади, розроблено проєкт рішення „Про внесення змін до бюджету Острозької міської територіальної громади на 2026 рік”, в якому пропонуються  наступні зміни:

        збільшити обсяг бюджету громади на суму 3 925,0 тис.грн  за рахунок:

• власних доходів загального фонду – 3 430,0 тис.грн,
• доходів бюджету розвитку спеціального фонду бюджету – 495,0 тис.грн,

         та відповідно збільшити призначення головним  розпорядникам коштів:

           Острозька мiська рада + 544,0 тис.грн:

           Програма щодо забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів Острозькою міською радою та її виконавчими органами на 2026-2030 роки – 50,0 тис.грн;

Програма розвитку комунального некомерційного підприємства  "Острозький центр первинної медичної допомоги" на 2025-2027 роки Острозької міської ради Рівненського району Рівненської області – 58,0 тис.грн (заміна та встановлення нових газових лічильників (с.Українка, с.Країв, с.Хорів) – 16,0 тис.грн, виготовлення технічних звітів Про перевірку будівель на предмет доступності осіб з інвалідністю та маломобільних груп – 42,0 тис.грн) ;

Програма раціоналізації та підвищення ефективності використання майна комунальної власності Острозької міської територіальної громади на 2024-2027 роки – 36,0 тис.грн (виготовлення технічних паспортів на об’єкти нерухомого майна, що перебувають у комунальній власності (Оженинська ЛА ЗПСМ, Кутянківська ЛА ЗПСМ, Могилянівська ЛА ЗПСМ, Сіянцівська ЛА ЗПСМ);

Програма забезпечення мобілізаційної підготовки, оборонної роботи, призову громадян України на строкову військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань в Острозькій МТГ на 2026-2030 роки – 400,0 тис.грн, зокрема:

у вигляді субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів – 200,0 тис.грн (ВЧ А2582  – 50,0 тис.грн, ВЧ А2943 – 50,0 тис.грн,     ВЧ 3029 НГУ – 50,0 тис.грн, ВЧ А3719 – 50,0 тис.грн)

придбання пально-мастильних матеріалів для виконання заходів мобілізації – 200,0 тис.грн;

            управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Острозької міської ради + 2 540,1 тис.грн:

поточний ремонт будівлі Межиріцького ліцею – 1 600,0 тис.грн,

поточний ремонт кабінетів природничих наук Острозького ліцею  №1 – 200,0 тис.грн,

поточний ремонт та технічне обслуговування автобусів Кутянківського та Грем'яцького ліцеїв - 78,9 тис.грн,

послуга з обов’язкового технічного контролю транспортного засобу (3600,00 х 12 шт. автобусів) – 43,2 тис.грн,

придбання інтерактивної панелі в Острозький ліцей № 2 – 97,0 тис.грн,

Програма розвитку фізичної культури і спорту в Острозькій міській територіальній громаді до 2028 року – 26,0 тис.грн (придбання нагороджувальної атрибутики, відшкодування добових витрат на харчування учасників Острозької МТГ на всеукраїнських змаганнях),

співфінансування з місцевого бюджету для отримання у 2026 році освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєкту «Сучасний освітній простір в Острозькому ліцеї №1 Острозької міської територіальної громади Рівненської області»  - 495,0 тис.грн.

Одночасно пропонується здійснити перерозподіл видатків в межах головного розпорядника коштів між кодами програмної та економічної класифікації видатків:

за рахунок зменшення видатків на  функціонування підліткового клубу (припинено діяльність) на суму 149,8 тис.грн збільшити видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в закладах освіти – 99,8 тис.грн, Програму розвитку фізичної культури і спорту в Острозькій міській територіальній громаді до 2028 року – 50,0 тис.грн (придбання нагороджувальної атрибутики учасникам мотокросу, оплата послуг автотранспорту (грейдерування траси) на проведення змагань з мотокросу),

за рахунок зменшення видатків на заробітну плату і нарахування на неї (вакантна посада тренера-викладача) в Острозькій дитячій юнацько-спортивній школі на 75,0 тис.грн збільшити видатки на придбання монітора і системного блоку – 33,6 тис.грн, видатки на відрядження – 41,4 тис.грн,

          управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Острозької міської ради  +  616,0 тис.грн:

Програма матеріальної підтримки малозахищених верств населення  в Острозькій міській територіальній громаді на 2026-2028 роки – 100,0 тис.грн;

Комплексна програма ветеранської політики в Острозькій міській територіальній громаді на 2026 - 2028 роки – 50,0 тис.грн,

Програма соціальної та матеріальної підтримки громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2026 - 2028 роки – «-» 20,0 тис.грн,

           оплата праці і нарахування на заробітну плату соціальним робітникам територіального центру – 486,0 тис.грн,

  відділ культури та туризму виконавчого комітету Острозької міської ради +20,0 тис.грн

             Комплексна програма ветеранської політики в Острозькій міській територіальній громаді на 2026 - 2028 роки – 20,0 тис.грн (виготовлення банерів для вшанування пам'яті загиблих у російсько-українській війні),

          управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування виконавчого комітету Острозької міської ради  + 204,9 тис.грн:

Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Острозької міської ради на 2026 – 2028 роки – 204,9 тис.грн (погашення простроченої кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії, що відносяться до виробничої собівартості підприємства та є невід’ємною частиною виробничого циклу КП «Відродження»).

Начальник    фінансового управління  

виконавчого комітету

Острозької міської ради                          Інна КОКОШКО